一、項(xiàng)目背景

        杭州錦江集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最早投資環(huán)保能源領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)之一，2016年資產(chǎn)和營(yíng)收雙雙突破500億；連續(xù)被評(píng)為中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)和中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)，浙江省百?gòu)?qiáng)企業(yè)。截止2015年，杭州錦江旗下上市公司中國(guó)錦江環(huán)境控股有限公司已在全國(guó)16個(gè)省級(jí)行政區(qū)及東南亞地區(qū)已建成和正在建設(shè)的項(xiàng)目逾30家，累計(jì)日垃圾焚燒能力超過(guò)45000噸，是國(guó)內(nèi)擁有垃圾焚燒電廠(chǎng)最多、累計(jì)處理垃圾能力最大的企業(yè)集團(tuán)之一。錦江在業(yè)界連續(xù)獲評(píng)“中國(guó)固廢行業(yè)十大影響力企業(yè)”、“中國(guó)垃圾發(fā)電領(lǐng)軍企業(yè)”等稱(chēng)號(hào)，2016全國(guó)第一次城市生活垃圾流化床焚燒廠(chǎng)無(wú)害化等級(jí)評(píng)定嚢獲全部AAA企業(yè)。

        二、需求分析

        垃圾處理的原則是無(wú)害化、減量化、資源化。垃圾焚燒發(fā)電因大大減少填埋而能夠節(jié)約大量的土地資源，同時(shí)也減少了填埋對(duì)地下水和填埋場(chǎng)周邊環(huán)境的大氣污染。隨著垃圾回收、處理、運(yùn)輸、綜合利用等各環(huán)節(jié)技術(shù)不斷發(fā)展，垃圾發(fā)電方式很有可能成為最經(jīng)濟(jì)的發(fā)電技術(shù)之一，從長(zhǎng)遠(yuǎn)效益和綜合指標(biāo)看，必將優(yōu)于傳統(tǒng)的電力生產(chǎn)。

        錦江集團(tuán)作為中國(guó)垃圾發(fā)電領(lǐng)軍企業(yè)，其應(yīng)用目標(biāo)如下：

        1．利用建文工程管理系統(tǒng)提供的功能輔助錦江集團(tuán)提高成本核算及控問(wèn)的能力。通過(guò)切實(shí)可行的成本差異分析輔助企業(yè)加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)的成本控制能力；

        2．建立起全面集成的輔助錦江集團(tuán)進(jìn)行采、供、銷(xiāo)、計(jì)劃及財(cái)務(wù)和人力資源業(yè)務(wù)運(yùn)作管理的信息系統(tǒng)，使企業(yè)最大限度的實(shí)現(xiàn)相關(guān)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集成共享，使企業(yè)的整體運(yùn)作能力及整體對(duì)外響應(yīng)能力獲得提高；

        3．利用建文工程管理系統(tǒng)，輔助企業(yè)加強(qiáng)服務(wù)、利潤(rùn)的分析能力，以輔助企業(yè)更好地進(jìn)行服務(wù)及客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的組合，從而為企業(yè)帶來(lái)更大的效益。

        4．形成統(tǒng)一規(guī)范的采、 供、銷(xiāo)、計(jì)劃及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理模式，通過(guò)實(shí)施形成規(guī)范的業(yè)務(wù)處理流程及業(yè)務(wù)處理操作規(guī)程；

        5．利用建文工程管理系統(tǒng)提供的功能輔助錦江集團(tuán)及其下屬企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)在集團(tuán)財(cái)務(wù)合并處理、集團(tuán)內(nèi)企業(yè)內(nèi)部往來(lái)管理、預(yù)算控制管理及資金監(jiān)控流量的管理等方面的水平，加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)監(jiān)控的力度和建立一種良好的溝通方式；

        6．建立全面的支持錦江集團(tuán)管理模式的管理信息平臺(tái)。通過(guò)管理信息平臺(tái)的建立，幫助集團(tuán)更有效地對(duì)分/子機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控，并且促進(jìn)集團(tuán)與分/子機(jī)構(gòu)更好的溝通。進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)運(yùn)的作業(yè)流程，使集團(tuán)能夠滿(mǎn)足及時(shí)管理的業(yè)務(wù)需求；

        三、解決方案

        此次與杭州錦江集團(tuán)的合作，將依托建文軟件在項(xiàng)目管理領(lǐng)域多年的經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的項(xiàng)目管理系統(tǒng)，為錦江集團(tuán)垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)構(gòu)建一套集團(tuán)級(jí)投資工程項(xiàng)目管理平臺(tái)，在工程建設(shè)的前期階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段和竣工驗(yàn)收等階段，圍繞“三控、三管”進(jìn)行全方位管理。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過(guò)程、全方位的跟蹤、控制和管理。同時(shí)實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)的各參與方在同一平臺(tái)上協(xié)同工作，全面提升錦江集團(tuán)工程建設(shè)管理水平。

        系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)劃將根據(jù)錦江集團(tuán)工程事業(yè)部的擴(kuò)建、新建、重大資本化技改工程項(xiàng)目管理的需要，建立集團(tuán)化多級(jí)組織管控的基建項(xiàng)目管理系統(tǒng)。構(gòu)建以進(jìn)度計(jì)劃管理為主線(xiàn)，概預(yù)算費(fèi)用管控為核心，關(guān)注施工現(xiàn)場(chǎng)、施工質(zhì)量與安全管控，有效跟蹤供應(yīng)商履約和評(píng)估，打造投資方、建設(shè)方、監(jiān)理方和施工方統(tǒng)一協(xié)作的投資工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)。

        3.1. 基礎(chǔ)信息化平臺(tái)

        1．可消息驅(qū)動(dòng)的工作流平臺(tái)：系統(tǒng)通過(guò)自定義業(yè)務(wù)類(lèi)型，并對(duì)業(yè)務(wù)類(lèi)型配置相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，以實(shí)現(xiàn)多變的業(yè)務(wù)類(lèi)型處理，強(qiáng)調(diào)以流程為導(dǎo)向完成日常的業(yè)務(wù)管理操作。

        2．適合集團(tuán)的用戶(hù)權(quán)限管理

        3．規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理平臺(tái)：支持信息系統(tǒng)豐富的業(yè)務(wù)邏輯處理，能滿(mǎn)足企業(yè)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享的需求，系統(tǒng)支持多種基礎(chǔ)資料管理策略。

        4．適合集團(tuán)管控的組織設(shè)置：建文工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持一套預(yù)先定義的“柔性”的組織結(jié)構(gòu)體系，各核算單位保持各自獨(dú)立核算的性質(zhì)，數(shù)據(jù)統(tǒng)一組織在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中。

        5．未雨綢繆的預(yù)警管理平臺(tái)：用戶(hù)可以根據(jù)實(shí)際需要自行定義相關(guān)業(yè)務(wù)的預(yù)警消息，以實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范與提高操作及時(shí)性。

        3.2. 財(cái)務(wù)管理體系

        1．全面預(yù)算

        實(shí)現(xiàn)集團(tuán)預(yù)算指標(biāo)的分解、多上多下的預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)測(cè)、事中控制和事后分析，提供了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜骖A(yù)算管理體系。具體價(jià)值如下：

        1) 完整的預(yù)算編制體系

        集團(tuán)預(yù)算管理解決方案完整的預(yù)算編制體系，預(yù)算模版的靈活設(shè)置、下發(fā)、數(shù)據(jù)匯總為企業(yè)提供豐富嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)算編制方法和科學(xué)的預(yù)測(cè)公式，提高預(yù)算編制效率；實(shí)現(xiàn)預(yù)算在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的執(zhí)行與控制，提升執(zhí)行力；進(jìn)行全面的預(yù)算執(zhí)行情況分析，為績(jī)效考核提供依據(jù)。

        2 建立編制準(zhǔn)確、應(yīng)用靈活的預(yù)算體系

        預(yù)算管理解決方案具有完善的預(yù)算模型，通過(guò)已發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)預(yù)算數(shù)據(jù)，并依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃來(lái)編制準(zhǔn)確的預(yù)算數(shù)據(jù)；同時(shí)通過(guò)類(lèi)似Excel的模版設(shè)定，滿(mǎn)足所有集團(tuán)預(yù)算模版的設(shè)置和預(yù)算編制的需求。

        3) 對(duì)所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行任意控制設(shè)定

        緊密集成預(yù)算與業(yè)務(wù)等其他系統(tǒng)，根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)及需要柔性配置業(yè)務(wù)控制點(diǎn)，及時(shí)傳遞預(yù)警信息，保證預(yù)算有效控制執(zhí)行。

        2．財(cái)務(wù)核算

        實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中，財(cái)務(wù)核算流程的統(tǒng)一，資產(chǎn)的統(tǒng)一調(diào)撥，跨組織的財(cái)務(wù)審批，集團(tuán)往來(lái)的協(xié)同處理，財(cái)務(wù)報(bào)表的自動(dòng)匯總、總分類(lèi)賬、明細(xì)賬、憑證跨組織、跨期間的透視聯(lián)查，更為重要的是，財(cái)務(wù)核算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠在同一平臺(tái)上運(yùn)行，業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收付款單據(jù)能自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。

        3．資金管理

        集團(tuán)資金管理解決方案滿(mǎn)足統(tǒng)收統(tǒng)支、撥付備用金、結(jié)算中心等多種資金管理模式，采取統(tǒng)借統(tǒng)還、綜合授信、收支兩條線(xiàn)、資金調(diào)度、賬戶(hù)集中管理、零余額賬戶(hù)等資金管理方法，對(duì)集團(tuán)資金進(jìn)行統(tǒng)一籌劃、全面監(jiān)控，充分發(fā)揮集團(tuán)資金整體運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)，提高資金運(yùn)用效率，降低資金成本，控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

        3.3. 成本核算

        成本管理”包括五個(gè)內(nèi)容：可研成本、目標(biāo)成本、成本拆分、動(dòng)態(tài)成本、成本報(bào)表。

        成本拆分：工程項(xiàng)目的實(shí)際動(dòng)態(tài)成本的主要來(lái)源就是合同和無(wú)文本合同，因此對(duì)于合同最新造價(jià)需要拆分到成本科目上，以此提供計(jì)算動(dòng)態(tài)成本的基礎(chǔ)。

        目標(biāo)成本：確定需要立項(xiàng)后，則可將測(cè)算結(jié)果直接導(dǎo)入目標(biāo)成本中，減少數(shù)據(jù)重復(fù)錄入。

        動(dòng)態(tài)成本：動(dòng)態(tài)成本是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各個(gè)時(shí)期體現(xiàn)的預(yù)期成本結(jié)果。

        目標(biāo)成本版本對(duì)比表：在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，同一個(gè)工程項(xiàng)目會(huì)存在多個(gè)版本的目標(biāo)成本，系統(tǒng)提供目標(biāo)成本版本對(duì)比表的功能來(lái)展示各個(gè)版本目標(biāo)成本間的差異。

        可研成本：可研成本是進(jìn)行可行性研究是的成本測(cè)算。可研測(cè)算支持無(wú)項(xiàng)目的測(cè)算，即可直接在項(xiàng)目公司下進(jìn)行測(cè)算。

        成本報(bào)表：成本報(bào)表從各個(gè)緯度分析成本構(gòu)成。

        3.4. 項(xiàng)目過(guò)程管控體系

        1．合同管理

        為了更透明的控制項(xiàng)目成本，系統(tǒng)確定了以合同管理為核心設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程，為解決繁雜的工程合同管理，系統(tǒng)分三部分實(shí)現(xiàn)對(duì)合同的有效管理：

        首先就合同訂立提供各種信息的管理，按照實(shí)際業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)多種合同類(lèi)型，分類(lèi)型對(duì)合同進(jìn)行信息的記錄、匯總和管理；

        有效的將合同的訂立和后續(xù)的合同變更、合同結(jié)算甚至合同付款結(jié)合起來(lái)，為動(dòng)態(tài)成本的確定提供前后連貫的數(shù)據(jù)支持；

        付款與合同關(guān)聯(lián)，所有項(xiàng)目的進(jìn)度款全部通過(guò)合同來(lái)進(jìn)行付款申請(qǐng)，付款同時(shí)關(guān)聯(lián)預(yù)算，形成預(yù)算執(zhí)行的分析報(bào)表。

        2．投資決策

        建文工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)主要是解決錦江集團(tuán)進(jìn)行投資決策的過(guò)程分析，主要是通過(guò)系統(tǒng)的測(cè)算，獲取項(xiàng)目建設(shè)的各種投資方案的預(yù)測(cè)，以對(duì)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和投資提供一個(gè)決策數(shù)據(jù)分析，保證投資決策的科學(xué)以及對(duì)未來(lái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資金調(diào)度等提供一個(gè)參考依據(jù)。

        投資評(píng)估經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)主要是進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)行前的投資評(píng)估，通過(guò)投資測(cè)算、收入測(cè)算等進(jìn)行投資最優(yōu)方案選擇，推動(dòng)錦江集團(tuán)項(xiàng)目投資的科學(xué)。

        3．招投標(biāo)管理

        開(kāi)放式處理開(kāi)發(fā)商與供應(yīng)商關(guān)系，對(duì)供應(yīng)商注冊(cè)實(shí)行開(kāi)放式管理，通過(guò)在線(xiàn)招標(biāo)管理與眾多供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，從而達(dá)到高效率、低成本的目的；

        供應(yīng)商管理、招標(biāo)、投標(biāo)管理，支持供應(yīng)商在網(wǎng)上進(jìn)行注冊(cè)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的分類(lèi)、分級(jí)、評(píng)價(jià)等；

        實(shí)現(xiàn)招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理信息化、規(guī)范化；

        開(kāi)通網(wǎng)上招投標(biāo)業(yè)務(wù)，提高招投標(biāo)業(yè)務(wù)辦理效率。

        4．進(jìn)度管理

        從“項(xiàng)目工作”的角度實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的全面管理，通過(guò)工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）建立各個(gè)參與項(xiàng)目管理部門(mén)的工作任務(wù)，制定各工作項(xiàng)的負(fù)責(zé)人和參與人員以及執(zhí)行計(jì)劃，并通過(guò)進(jìn)度報(bào)告和工作指示實(shí)現(xiàn)信息及時(shí)高效共享，便于領(lǐng)導(dǎo)掌控全局，對(duì)于超期工作及時(shí)提醒，避免和降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

        系統(tǒng)采用橫道等形式的圖形化界面，反映項(xiàng)目真實(shí)進(jìn)度和形象進(jìn)度。主要完成項(xiàng)目各級(jí)計(jì)劃的制定、維護(hù)、變更及完成確認(rèn)；

        系統(tǒng)一致性檢查控制、計(jì)劃完成情況反饋、計(jì)劃變更控制功能；

        系統(tǒng)的提醒、預(yù)警和催辦功能。

        3.5. 人力資源管理體系

        建文工程管理系統(tǒng)人力資源體系是以戰(zhàn)略人力資源管理為設(shè)計(jì)理念，基于先進(jìn)的BOS平臺(tái)，以能力素質(zhì)為基礎(chǔ)，集組織管理、員工管理、薪酬管理、時(shí)間管理、績(jī)效管理、培訓(xùn)發(fā)展、社保福利、招聘選拔等功能于一身，同時(shí)面向集團(tuán)應(yīng)用，支持集權(quán)與分權(quán)、跨行業(yè)跨地域管理，并且可以與預(yù)算管理、總賬、生產(chǎn)制造、現(xiàn)金管理、資金管理等無(wú)縫聯(lián)接，幫助錦江集團(tuán)實(shí)現(xiàn)人力資源的大集成管理。

        四、實(shí)施效果

        建文工程項(xiàng)目管理軟件的實(shí)施，將達(dá)到對(duì)全部基建項(xiàng)目、垃圾發(fā)電項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目在施工過(guò)程中各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，管控和統(tǒng)計(jì)分析。實(shí)現(xiàn)對(duì)已實(shí)施工程的全部業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)檢索，智能化的根據(jù)企業(yè)需求生成集團(tuán)各級(jí)管理組織下，相關(guān)投資工程項(xiàng)目管理的統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能；形成準(zhǔn)確、有效的決策分析為管理層提供支持，為錦江集團(tuán)降低項(xiàng)目運(yùn)作成本，提升項(xiàng)目運(yùn)作效率、加快項(xiàng)目進(jìn)度提供有力抓手和工具。

        1.管理數(shù)據(jù)駕駛艙通過(guò)對(duì)運(yùn)輸數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、人工成本進(jìn)行綜合分析，加強(qiáng)了數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性，以圖表結(jié)合的方式展現(xiàn)，更加直觀(guān)，每天都可以看到當(dāng)天的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

        2.在協(xié)同辦公上，實(shí)現(xiàn)了上級(jí)公司間的即時(shí)溝通與文檔的即時(shí)傳遞，規(guī)范了辦公流程，提高了工作效率；

        3.財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的應(yīng)用，統(tǒng)一的報(bào)表報(bào)送流程和報(bào)表格式，極大的方便了財(cái)務(wù)對(duì)數(shù)據(jù)的匯總自動(dòng)化的合并報(bào)表制作，大大提高了財(cái)務(wù)處理報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

        4.財(cái)務(wù)管理系統(tǒng);極大的提高了財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)大集中后，總部可以隨時(shí)查詢(xún)下級(jí)單位的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)信息，統(tǒng)一的核算規(guī)則，加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度深入貫徹執(zhí)行，從技術(shù)上有力的保障了核算的規(guī)范合理，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的實(shí)施，降低了財(cái)務(wù)人員的日常工作強(qiáng)度，提高了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，也使各公司間數(shù)據(jù)的比較指標(biāo)更合理；