第1章 產(chǎn)品概述

        .1  系統(tǒng)概述

        福利是總體薪酬的一部分，也稱(chēng)為間接薪酬，通常不與員工的業(yè)績(jī)掛鉤，包括帶薪休假、法定保險(xiǎn)、補(bǔ)充性企業(yè)保險(xiǎn)以及為員工個(gè)人及家庭提供的服務(wù)等，其目的是為了保障和提高員工及其家屬的生活水平。

        本產(chǎn)品主要滿(mǎn)足對(duì)法定基本社會(huì)保險(xiǎn)（包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金等）以及單位內(nèi)部為職工設(shè)立的福利性質(zhì)的基金（如補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等）的管理。對(duì)于臨時(shí)性或一次性的福利項(xiàng)目如過(guò)節(jié)費(fèi)、高溫補(bǔ)貼等請(qǐng)直接在薪資模塊以項(xiàng)目指標(biāo)方式和公式方式進(jìn)行管理。

        .2  主要功能

        、福利設(shè)置

        增減企業(yè)參加的福利類(lèi)別

        設(shè)置各類(lèi)保險(xiǎn)福利的參數(shù)：參保人員類(lèi)別、繳費(fèi)基數(shù)的精度、繳費(fèi)金額的精度   定義新的個(gè)人賬戶(hù)項(xiàng)目、繳費(fèi)項(xiàng)目或補(bǔ)繳項(xiàng)目；定義繳費(fèi)基數(shù)、個(gè)人或單位繳費(fèi)金額等項(xiàng)目的公式；設(shè)置各類(lèi)保險(xiǎn)福利的單位或個(gè)人繳費(fèi)比例、劃入個(gè)人賬

        戶(hù)的比例。

        、福利業(yè)務(wù)

        給新參保人員開(kāi)戶(hù)：確定繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例，記錄增加原因等。

        給離職員工辦理個(gè)人賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)出或封存，停止繳納福利費(fèi)用。

        根據(jù)社保中心、公積金中心的規(guī)定，定期調(diào)整員工的繳費(fèi)基數(shù)。

        每月計(jì)算員工、單位各自應(yīng)繳納的福利費(fèi)用。

        計(jì)算補(bǔ)繳福利費(fèi)用。

        福利費(fèi)用分?jǐn)偂⒂?jì)提、轉(zhuǎn)賬，并將生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

        .3  產(chǎn)品接口

        人事管理

        人事管理模塊在發(fā)生新員工入職、工作調(diào)動(dòng)或離職等業(yè)務(wù)時(shí)，通知保險(xiǎn)福利模塊。 薪資管理

        福利繳費(fèi)基數(shù)的確定，需要從薪資系統(tǒng)獲取員工的上年平均工資數(shù)據(jù)；將員工每月應(yīng)繳納的各項(xiàng)福利費(fèi)用傳遞給薪資系統(tǒng)，直接在工資中扣減、代繳。

        總賬

        將福利費(fèi)計(jì)提、分?jǐn)偨Y(jié)果自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。

        第一章 產(chǎn)品概述

        .4  操作流程

        .4.1 新用戶(hù)操作流程

        第一次使用保險(xiǎn)福利時(shí)，操作流程如圖1-1

        第一章 產(chǎn)品概述  3

        .4.2 老用戶(hù)操作流程

        薪資系統(tǒng)

        總賬系統(tǒng)

        第2章 初始化設(shè)置

        在使用保險(xiǎn)福利前，必須先啟用HR基礎(chǔ)設(shè)置、人事管理；另外，福利作為總體薪酬的一部分，保險(xiǎn)福利應(yīng)與薪資系統(tǒng)同時(shí)使用(應(yīng)用薪資系統(tǒng)時(shí)允許不啟用保險(xiǎn)福利系統(tǒng))。

        下面描述保險(xiǎn)福利產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)置。

        .1  福利類(lèi)別設(shè)置

        系統(tǒng)預(yù)置了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等四類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金；除了上述四險(xiǎn)一金，企業(yè)也可以按當(dāng)?shù)卣蠡蚋鶕?jù)企業(yè)的具體情況給員工提供其它類(lèi)型的福利，如補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)等?？梢酝ㄟ^(guò)該功能增加新的福利類(lèi)別或刪除企業(yè)未提供的福利類(lèi)別。

        操作流程

        【人力資源】—【保險(xiǎn)福利管理】—【基礎(chǔ)設(shè)置】—【福利類(lèi)別設(shè)置】

        、 單擊〖增加〗按鈕或按[F5]鍵，增加一個(gè)新的福利類(lèi)別；

        、 系統(tǒng)自動(dòng)生成新的福利類(lèi)別的編號(hào)，錄入福利類(lèi)別名稱(chēng)、備注等信息；

        、 單擊〖保存〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成新增福利類(lèi)別的參數(shù)、個(gè)人賬戶(hù)項(xiàng)目、繳費(fèi)

        信息項(xiàng)目；

        、 進(jìn)入福利業(yè)務(wù)設(shè)置模塊，設(shè)置參數(shù)、個(gè)人賬戶(hù)項(xiàng)目、繳費(fèi)信息項(xiàng)目及其屬性。

        .2  福利業(yè)務(wù)設(shè)置

        除了各企業(yè)提供的福利種類(lèi)不同以外，對(duì)于同一福利如醫(yī)療保險(xiǎn)，各地的繳費(fèi)比例甚至繳費(fèi)的項(xiàng)目都不盡相同；例如北京地區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)包括的繳費(fèi)項(xiàng)目有基本醫(yī)療保

        第二章 初始化設(shè)置  

        5險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌基金，而東莞則包括住院基本、住院補(bǔ)充、子女基本等。系統(tǒng)預(yù)置的四險(xiǎn)一金，以及用戶(hù)增加的新的福利類(lèi)別，都可以在福利業(yè)務(wù)設(shè)置模塊重新設(shè)置繳費(fèi)基數(shù)、比例、個(gè)人或單位的繳費(fèi)項(xiàng)目。

        福利類(lèi)別可設(shè)置的內(nèi)容包括福利參數(shù)、福利個(gè)人賬戶(hù)項(xiàng)目、福利繳費(fèi)項(xiàng)目，每個(gè)福利類(lèi)別都可以單獨(dú)設(shè)置。

        .2.1  參數(shù)設(shè)置

        每個(gè)福利類(lèi)別有開(kāi)戶(hù)銀行、人員類(lèi)別、基數(shù)精度、繳費(fèi)數(shù)據(jù)精度四個(gè)參數(shù)，其中開(kāi)戶(hù)銀行參數(shù)為系統(tǒng)預(yù)留，暫時(shí)未賦予特定用途，不需要設(shè)置。單擊系統(tǒng)菜單【保險(xiǎn)福利管理】下的【基礎(chǔ)設(shè)置】-【福利業(yè)務(wù)設(shè)置】，進(jìn)入福利業(yè)務(wù)設(shè)置界面，選擇參數(shù)，設(shè)置參數(shù)的屬性。參數(shù)不允許增加、刪除，且只能修改參數(shù)值一個(gè)屬性，其它屬性都不允許修改。 

        欄目說(shuō)明

        項(xiàng)目屬性：分基數(shù)、比例、金額、其他四種類(lèi)型，所有參數(shù)的項(xiàng)目屬性都是“其

        他”，數(shù)據(jù)類(lèi)型為參照型。

        數(shù)據(jù)類(lèi)型：項(xiàng)目的實(shí)際數(shù)據(jù)類(lèi)型，包括字符、日期、邏輯、參照、整型、數(shù)值

        等類(lèi)型。

        參照類(lèi)型：對(duì)應(yīng)的參照檔案。

        系統(tǒng)項(xiàng)：說(shuō)明是否系統(tǒng)項(xiàng)目，系統(tǒng)項(xiàng)目不允許刪除。

        是否顯示：表示該項(xiàng)目或參數(shù)是否顯示。

        參數(shù)值：參數(shù)的實(shí)際值，可以修改。

        人員類(lèi)別

        參保人員類(lèi)別，即可以參加該項(xiàng)福利的人員范圍，可以選擇多個(gè)人員類(lèi)別；系統(tǒng)預(yù)置的四險(xiǎn)一金以及用戶(hù)自定義的福利類(lèi)別該參數(shù)的值默認(rèn)為“在職人員”。例如：

        第二章 初始化設(shè)置

        1、 企業(yè)有提前退休的職工，如需要繼續(xù)繳納或代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金，就可以將養(yǎng)老保

        險(xiǎn)的人員類(lèi)別參數(shù)設(shè)置為在職人員、離退人員。

        、 企業(yè)為合同工、正式員工提供不同的福利項(xiàng)目，也可以通過(guò)設(shè)置福利的人員類(lèi)

        別參數(shù)來(lái)控制各類(lèi)人員可分別參加哪些福利項(xiàng)目。

        基數(shù)精度

        確定繳費(fèi)基數(shù)的小數(shù)位數(shù)據(jù)的處理方式，包括不處理、四舍五入到元、四舍五入到角、舍位到元、舍位到角、進(jìn)位到元、進(jìn)位到角七類(lèi)；用戶(hù)自定義福利類(lèi)別該參數(shù)默認(rèn)為“不處理”。該參數(shù)對(duì)所有項(xiàng)目屬性為“基數(shù)”類(lèi)型的項(xiàng)目有效。

        序號(hào) 處理方式 說(shuō)明

        計(jì)算的結(jié)果按基數(shù)類(lèi)項(xiàng)目的實(shí)際小數(shù)位數(shù)存儲(chǔ)，默1 不處理 認(rèn)情況下為2位小數(shù)

        將小數(shù)點(diǎn)后一位的數(shù)據(jù)按四舍五入的規(guī)則進(jìn)位到

        四舍五入到元 元。如計(jì)算結(jié)果為100.62，則自動(dòng)四舍五入為101如計(jì)算結(jié)果為100.49，則自動(dòng)四舍五入為100。

        將小數(shù)點(diǎn)后第2位的數(shù)據(jù)按四舍五入的規(guī)則進(jìn)位

        到角。如計(jì)算結(jié)果為100.62，則自動(dòng)四舍五入為3 四舍五入到角 100.60；如計(jì)算結(jié)果為100.69，則自動(dòng)四舍五入為70。

        舍棄小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)據(jù)。如計(jì)算結(jié)果為100.62，則自4 舍位到元 動(dòng)舍位到元=100.00

        舍棄小數(shù)點(diǎn)后第2位的數(shù)據(jù)。如計(jì)算結(jié)果為100.685 舍位到角 則自動(dòng)舍位到角=100.60

        計(jì)算結(jié)果如果小數(shù)后第一位不為0，則直接進(jìn)位到6 進(jìn)位到元 元。如計(jì)算結(jié)果為100.28，則自動(dòng)進(jìn)位到元=101.00

        計(jì)算結(jié)果如果小數(shù)后第二位不為0，則直接進(jìn)位到7 進(jìn)位到角 角。如計(jì)算結(jié)果為100.23，則自動(dòng)進(jìn)位到元=100.30

        繳費(fèi)數(shù)額精度

        確定應(yīng)繳納的福利費(fèi)項(xiàng)目（如個(gè)人繳費(fèi)金額、單位繳費(fèi)金額等）的數(shù)據(jù)精度，詳細(xì)參見(jiàn)基數(shù)精度處理說(shuō)明。

        第二章 初始化設(shè)置  

        .2.2  賬戶(hù)項(xiàng)目設(shè)置

        福利檔案（福利賬戶(hù)）記錄員工個(gè)人賬戶(hù)的信息，包括福利部門(mén)、職工個(gè)人賬號(hào)、社會(huì)保障號(hào)、繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例、開(kāi)戶(hù)日期、首次繳費(fèi)日期、繳費(fèi)截止日期、賬戶(hù)狀態(tài)等。設(shè)置福利個(gè)人賬戶(hù)項(xiàng)目、項(xiàng)目屬性及數(shù)據(jù)來(lái)源。 

        欄目說(shuō)明

        項(xiàng)目屬性：分基數(shù)、比例、金額、其他四種類(lèi)型，所有參數(shù)的項(xiàng)目屬性都是“其他”，數(shù)據(jù)類(lèi)型為參照型。

        數(shù)據(jù)類(lèi)型：項(xiàng)目的實(shí)際數(shù)據(jù)類(lèi)型，包括字符、日期、邏輯、參照、整型、數(shù)值等類(lèi)型。

        參照類(lèi)型：對(duì)應(yīng)的參照檔案。

        系統(tǒng)項(xiàng)：說(shuō)明是否系統(tǒng)項(xiàng)目，系統(tǒng)項(xiàng)目不允許刪除。

        是否顯示：表示該項(xiàng)目或參數(shù)是否顯示。

        項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源：項(xiàng)目屬性為基數(shù)、金額或比例時(shí)，可設(shè)置項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來(lái)源；在開(kāi)戶(hù)時(shí)，自動(dòng)根據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置情況帶入員工福利檔案?；鶖?shù)型和金額型項(xiàng)目

        第二章 初始化設(shè)置

        數(shù)據(jù)來(lái)源分為三類(lèi)：固定值（即默認(rèn)值）、工資取數(shù)、公式計(jì)算。比例型項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源為：固定值（即默認(rèn)值）、公式計(jì)算。

        賬戶(hù)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明

        會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)月份：系統(tǒng)項(xiàng)目，開(kāi)戶(hù)或月末處理時(shí)自動(dòng)帶入，不需要手工修改；員工福利賬戶(hù)檔案每月保留一份。

        福利部門(mén)：與薪資部門(mén)、業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門(mén)類(lèi)似，經(jīng)常與員工的行政部門(mén)不一致，如總部外派的員工，其薪資或福利費(fèi)由總部支付。

        繳費(fèi)基數(shù)：福利費(fèi)用的計(jì)算基數(shù)，繳費(fèi)基數(shù)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源可設(shè)置為：固定值、工資取值、公式計(jì)算。

        固定值：如企業(yè)采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)繳納，可以選擇單選框“固定值”，并在其后的編輯框中輸入具體的值。該值實(shí)際上是默認(rèn)值，每個(gè)員工可分別修改。

        工資取值：利用工資函數(shù)取職工的上年平均工資或指定時(shí)間范圍的平均工資。

        公式計(jì)算：利用公式進(jìn)行計(jì)算。

        個(gè)人繳費(fèi)比例%：福利費(fèi)用的“比例”型項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源可設(shè)置為：固定值、公式計(jì)算。

        固定值：如企業(yè)采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)繳納，可以選擇單選框“固定值”，并在其后的編輯框中輸入具體的值。該值實(shí)際上是默認(rèn)值，每個(gè)員工可分別修改。

        個(gè)人應(yīng)繳費(fèi)的比例，如北京市規(guī)定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的個(gè)人繳費(fèi)比例為8%，請(qǐng)直接設(shè)置為固定值=8，請(qǐng)不要錄入0.08

        公式計(jì)算：利用公式進(jìn)行計(jì)算。

        單位繳費(fèi)比例%：?jiǎn)挝粦?yīng)繳費(fèi)的比例，參見(jiàn)個(gè)人繳費(fèi)比例說(shuō)明。

        本單位開(kāi)始繳費(fèi)月份：記錄員工在本單位參加該項(xiàng)福利的時(shí)間，6位字符，前四位為年度，后兩位為月份。格式如200502，表示2005年2月參加該項(xiàng)福利。

        開(kāi)戶(hù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置為登錄期間，用戶(hù)可手工修改，不能為空。

        首次繳費(fèi)日期：記錄員工首次參加該項(xiàng)保險(xiǎn)或福利的時(shí)間。

        截止繳費(fèi)日期：記錄員工停止繳費(fèi)的日期，員工福利檔案轉(zhuǎn)出、封存或銷(xiāo)戶(hù)時(shí)才需要輸入。

        賬戶(hù)狀態(tài)：?jiǎn)T工福利賬戶(hù)的狀態(tài)包括正常、封存、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)移四種，賬戶(hù)狀態(tài)=正常的員工，當(dāng)月自動(dòng)生成一條繳費(fèi)記錄。狀態(tài)處于封存、銷(xiāo)戶(hù)或轉(zhuǎn)移的賬戶(hù)不允許在當(dāng)月進(jìn)行福利繳交或補(bǔ)繳。

        .2.3  繳費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置

        欄目說(shuō)明

        繳費(fèi)項(xiàng)目比賬戶(hù)項(xiàng)目多兩個(gè)屬性：支付方、繳存類(lèi)別，如圖2-5所示。

        支付方：對(duì)于繳費(fèi)項(xiàng)目（即項(xiàng)目屬性為“金額”的項(xiàng)目）需要設(shè)置是由單位或是個(gè)人交納。

        設(shè)置為單位交納的項(xiàng)目，可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，填?xiě)憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

        第二章 初始化設(shè)置     

        設(shè)置為個(gè)人交納的項(xiàng)目，可以傳遞到工資系統(tǒng)，由企業(yè)在工資中直接扣除代繳。

        繳存類(lèi)別：說(shuō)明項(xiàng)目是月繳項(xiàng)目還是補(bǔ)繳項(xiàng)目，或者既是月繳項(xiàng)目也是補(bǔ)繳項(xiàng)目（固定項(xiàng)）。

        如果將項(xiàng)目繳存類(lèi)別屬性設(shè)置為固定項(xiàng)，則該項(xiàng)目在月繳記錄和補(bǔ)繳記錄中都會(huì)出現(xiàn)。

        如果將項(xiàng)目繳存類(lèi)別屬性設(shè)置為月繳項(xiàng)，則該項(xiàng)目只出現(xiàn)在月繳記錄中。

        如果將項(xiàng)目繳存類(lèi)別屬性設(shè)置為補(bǔ)繳項(xiàng)，則該項(xiàng)目只出現(xiàn)在補(bǔ)繳記錄中。

        圖2-5

        操作說(shuō)明

        如何從工資系統(tǒng)獲取職工月平均工資

        繳費(fèi)基數(shù)一般按職工的上年月平均工資確定，需要從工資系統(tǒng)獲取該數(shù)據(jù)。

        、 將項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為工資取數(shù)，其右側(cè)編輯框的編輯按鈕激活；

        、 點(diǎn)擊編輯框右側(cè)的按鈕，進(jìn)入工資取數(shù)設(shè)置界面；

        、 薪資類(lèi)別：支持多選，對(duì)于一個(gè)人在多個(gè)工資類(lèi)別發(fā)放工資或不同類(lèi)別人員在不同薪資類(lèi)別中發(fā)放工資的情況，需要選擇多個(gè)薪資類(lèi)別；

        、 薪資項(xiàng)目：默認(rèn)為應(yīng)發(fā)合計(jì)，可修改為其它工資項(xiàng)目，如果設(shè)置為從多個(gè)工資 類(lèi)別取平均工資，則只能選擇這幾個(gè)工資類(lèi)別的公共項(xiàng)目；

        、 設(shè)置計(jì)算平均工資的期間范圍，一般設(shè)置為上年1~12月，如圖2-6所示，也可以指定其它期間范圍；

        、 給員工開(kāi)戶(hù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算繳費(fèi)基數(shù)；或者在福利檔案模塊選擇員工，點(diǎn)擊〖計(jì)算〗按鈕，重新計(jì)算繳費(fèi)基數(shù)；

        、 系統(tǒng)根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例自動(dòng)計(jì)算員工或單位應(yīng)繳費(fèi)金額。

        第二章

        初始化設(shè)置例1，取上年月平均工資，設(shè)置如下：

        薪資類(lèi)別=管理人員工資類(lèi)別 薪資項(xiàng)目=應(yīng)發(fā)工資 起始期間：2008-01 截止期間：2008-12

        員工月平均工資=SUM（2008年1~12月 應(yīng)發(fā)工資）/該員工在指定期間實(shí)際發(fā)薪月數(shù)。如果員工只在11~12月發(fā)放了兩個(gè)月的工資，則該員工上年的月平均工資==SUM（2008年1~12月 應(yīng)發(fā)工資）/2。 例2，取單月工資總額，設(shè)置如下：

        薪資類(lèi)別=工資 薪資項(xiàng)目=應(yīng)發(fā)工資 起始期間：2008-02 截止期間：2008-02缺點(diǎn)：每個(gè)月要重新設(shè)置起始期間、截止期間。如何設(shè)置計(jì)算公式將項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為“公式計(jì)算”，點(diǎn)擊〖定義公式〗按鈕，進(jìn)入查詢(xún)公式界面，如圖2-7所示。詳見(jiàn)《人事手冊(cè)》第一部分 第5章附錄 “如何使用查詢(xún)”、“如何使用計(jì)算公式”。

        第二章 初始化設(shè)置  

        圖2-7

        新老員工繳費(fèi)基數(shù)如何分別處理

        新員工沒(méi)有上年的工資數(shù)據(jù)，不能采用取上年平均工資來(lái)計(jì)算繳費(fèi)基數(shù)，如果將繳費(fèi)基數(shù)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為工資取數(shù)或公式計(jì)算，則不能手工修改該項(xiàng)數(shù)據(jù)，如何處理新、老員工繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算方式不同的情況？可以采用以下方案解決：

        、 社保繳費(fèi)基數(shù)、公積金繳費(fèi)基數(shù)每年調(diào)整一次，平時(shí)只有新參保員工需要核定工資基數(shù)，將項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為固定值。在給員工開(kāi)戶(hù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶入設(shè)置的默認(rèn)值，在編輯員工個(gè)人賬戶(hù)檔案時(shí)再手工修改。

        、 每年在做基數(shù)統(tǒng)一調(diào)整時(shí)，再將繳費(fèi)基數(shù)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為從工資取數(shù)，參見(jiàn)如何從工資系統(tǒng)獲取職工月平均工資。

        、 進(jìn)入福利檔案模塊，查詢(xún)到所有要調(diào)整基數(shù)的人員，在“選擇” 列上打上選中標(biāo)志“Y”，點(diǎn)擊〖計(jì)算〗按鈕，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的取數(shù)公式計(jì)算繳費(fèi)基數(shù)。計(jì)算完畢，提示“基數(shù)和比例已經(jīng)發(fā)生變化，是否需要重新計(jì)算當(dāng)月的繳費(fèi)數(shù)據(jù)？”，確認(rèn)后，按照新的基數(shù)重新計(jì)算個(gè)人、單位的繳費(fèi)金額。

        福利檔案-計(jì)算：將按照設(shè)置好的計(jì)算順序計(jì)算所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為公式計(jì)算或工資取數(shù)的個(gè)人賬戶(hù)的基數(shù)和金額類(lèi)項(xiàng)目。 如果將繳費(fèi)基數(shù)或繳費(fèi)金額類(lèi)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為固定值，即使修改了固定值，執(zhí)行計(jì)算功能時(shí)也不會(huì)替換為新值。 統(tǒng)一調(diào)整基數(shù)，且所有員工的繳費(fèi)基數(shù)都相同，可以將項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為“公式計(jì)算”，在公式定義界面中直接輸入具體的值，執(zhí)行計(jì)算功能，將按新標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)更新繳費(fèi)基數(shù)。

        只對(duì)當(dāng)前頁(yè)選擇的個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行計(jì)算，點(diǎn)擊〖下頁(yè)〗按鈕，重復(fù)執(zhí)行第三步操作。

        、 基數(shù)調(diào)整完畢，再將繳費(fèi)基數(shù)的數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為固定值或取當(dāng)月工資。

        第二章 初始化設(shè)置

        如何處理某項(xiàng)保險(xiǎn)有多個(gè)附加險(xiǎn)的情況

        如果一項(xiàng)保險(xiǎn)有多個(gè)附加險(xiǎn)種，在享有基本險(xiǎn)的情況下，職工可自由選擇參加哪些附加險(xiǎn)，或者規(guī)定各類(lèi)職工分別可享受哪些附加險(xiǎn)。如何進(jìn)行設(shè)置？

        以醫(yī)療保險(xiǎn)為例，假設(shè)包括住院基本醫(yī)療保險(xiǎn)和住院補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、子女基本醫(yī)療保險(xiǎn)兩個(gè)附加保險(xiǎn)。

        、 第一種方案：將上述三個(gè)險(xiǎn)合并設(shè)置為一個(gè)福利類(lèi)別：醫(yī)療保險(xiǎn)。 在福利業(yè)務(wù)設(shè)置模塊，選擇醫(yī)療保險(xiǎn)，在賬戶(hù)項(xiàng)目下增加兩個(gè)布爾型項(xiàng)目：是否參加住院補(bǔ)充、是否參加子女基本。如圖2-8所示，以是否參加住院補(bǔ)充為例說(shuō)明： 項(xiàng)目名稱(chēng)：是否辦理住院補(bǔ)充； 項(xiàng)目屬性：其他； 數(shù)據(jù)類(lèi)型：布爾，即邏輯型； 項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源：設(shè)置為固定值=1，表示在參加醫(yī)療保險(xiǎn)的時(shí)候，默認(rèn)參加補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

        在賬戶(hù)項(xiàng)目下增加住院補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、子女基本醫(yī)療保險(xiǎn)的個(gè)人和單位繳費(fèi)比例項(xiàng)目，并將項(xiàng)目屬性設(shè)置為“比例”。 在繳費(fèi)項(xiàng)目下增加住院補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和子女基本醫(yī)療保險(xiǎn)的個(gè)人、單位繳費(fèi)項(xiàng)目，將項(xiàng)目屬性設(shè)置為“金額”，并設(shè)置項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源為固定值或計(jì)算公式。如圖2-9所示，以個(gè)人住院補(bǔ)充為例說(shuō)明： 項(xiàng)目名稱(chēng)：個(gè)人住院補(bǔ)充，即個(gè)人應(yīng)交納的住院補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)；

        支付方：個(gè)人，說(shuō)明該費(fèi)用由個(gè)人交納；目屬性：金額； 項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源：公式計(jì)算，公式內(nèi)容：如果  醫(yī)療保險(xiǎn)信息集.是否參加住院補(bǔ)充=1  那么  醫(yī)療保險(xiǎn)信息集.繳費(fèi)基數(shù)*0.02 否則  0  結(jié)束。表示，如果參加了住院補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，則個(gè)人按照繳費(fèi)基數(shù)的2%交納。 繳存類(lèi)別：月繳項(xiàng)目，月繳項(xiàng)目只在月繳記錄中出現(xiàn)。 在福利檔案模塊，編輯職工個(gè)人醫(yī)療賬戶(hù)信息時(shí)，如果參加住院補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，則將數(shù)據(jù)項(xiàng)：是否參加住院補(bǔ)充設(shè)置為“是”，否則設(shè)置為否；如圖2-10所示。 計(jì)算醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)數(shù)據(jù)時(shí)，如果個(gè)人賬戶(hù)是否參加住院補(bǔ)充、是否參加子女基本=“是”，則分別計(jì)算住院補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、子女基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)金額；否則，計(jì)算結(jié)果為0，表示不交納該項(xiàng)費(fèi)用。

        第二章 初始化設(shè)置

        、 第二種方案：將上述三個(gè)險(xiǎn)分別設(shè)置為三個(gè)福利類(lèi)別：住院基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住

        院補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和子女基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

        第二章 初始化設(shè)置

        如何設(shè)置繳費(fèi)項(xiàng)目的計(jì)算順序

        以養(yǎng)老保險(xiǎn)為例，月繳記錄的計(jì)算順序?yàn)椋簡(jiǎn)挝焕U費(fèi)金額、單位劃轉(zhuǎn)金額、個(gè)人繳費(fèi)金額、統(tǒng)籌基金。點(diǎn)擊【順序】按鈕的下拉菜單【計(jì)算順序】，通過(guò)上移、下移按鈕調(diào)整項(xiàng)目的計(jì)算順序，如圖2-11所示。

        圖2-11

        如何對(duì)不同的地區(qū)的人員設(shè)置不同的繳費(fèi)比例公司在各地設(shè)有辦事處，每個(gè)地區(qū)的個(gè)人繳費(fèi)比例或單位繳費(fèi)比例都不一致，如何才能實(shí)現(xiàn)此種設(shè)置？

        、將個(gè)人繳費(fèi)比例、單位繳費(fèi)比例的數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)置為公式計(jì)算。

        、進(jìn)行公式定義，不同區(qū)域的人員設(shè)置不同的繳費(fèi)比例。

        、在福利檔案內(nèi)，對(duì)于新開(kāi)戶(hù)的人員，自動(dòng)按照設(shè)置好的公式取相應(yīng)的值；對(duì)于已開(kāi)戶(hù)人員，點(diǎn)擊計(jì)算按鈕后，會(huì)按照設(shè)置好的公式重新取相應(yīng)的比例值。

        .3  分?jǐn)傤?lèi)型設(shè)置

        設(shè)置企業(yè)支付的福利費(fèi)用的分?jǐn)傄?guī)則，如將為車(chē)間工人支付的福利費(fèi)分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本，將為職能部門(mén)職工支付的福利費(fèi)分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用。國(guó)家或地方一般都規(guī)定，企業(yè)為員工繳納的福利費(fèi)用（包括法定福利、企業(yè)福利，如基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等）如果不超過(guò)一定的數(shù)額，在稅前列支；對(duì)于超出部分，則要在稅后列支。因此，對(duì)同一福利費(fèi)用，有時(shí)需要設(shè)置多個(gè)分?jǐn)傄?guī)則。

        操作說(shuō)明

        分?jǐn)傤?lèi)型設(shè)置

        、 單擊【保險(xiǎn)福利管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【分?jǐn)傤?lèi)型設(shè)置】，進(jìn)入“分?jǐn)傤?lèi)型設(shè)置”窗口。如圖2-12所示。

        、 單擊【增加】按鈕，如圖2-13所示。錄入分?jǐn)傤?lèi)型名稱(chēng)、福利類(lèi)別、分?jǐn)偙壤?、憑證類(lèi)別等信息。

        、 點(diǎn)擊【增行】增加一條記錄，可連續(xù)增加多條記錄。

        福利部門(mén)：選擇費(fèi)用分?jǐn)偛块T(mén)；

        第二章 初始化設(shè)置    

        人員類(lèi)別：選擇費(fèi)用分?jǐn)側(cè)藛T類(lèi)別，同一部門(mén)不同人員類(lèi)別的費(fèi)用可分?jǐn)偟讲煌颇浚?項(xiàng)目：選擇費(fèi)用分?jǐn)傢?xiàng)目，只能對(duì)單位交納的福利費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偅?借方科目：對(duì)應(yīng)選中部門(mén)、人員類(lèi)別的所選福利項(xiàng)目的借方科目； 貸方科目：對(duì)應(yīng)選中部門(mén)、人員類(lèi)別的所選福利項(xiàng)目的貸方科目。

        第3章 福利業(yè)務(wù)

        .1  個(gè)人賬戶(hù)管理

        管理職工的基金賬戶(hù)，包括福利基金的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、封存、啟封、轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)。

        基金開(kāi)戶(hù)：本單位職工新參加保險(xiǎn)，或?qū)⒒鹳~戶(hù)從原單位轉(zhuǎn)移到本單位。

        基金封存：封存賬戶(hù)就是被封存的賬戶(hù)從被封存的當(dāng)月開(kāi)始不再參與基金的每月計(jì)提繳存，但基金賬戶(hù)仍然保存。

        基金啟封：?jiǎn)⒎赓~戶(hù)就是把被封存的賬戶(hù)重新開(kāi)始使用，啟封的賬戶(hù)從被啟封的當(dāng)月開(kāi)始從新參與基金的每月計(jì)提繳存。

        基金銷(xiāo)戶(hù)：銷(xiāo)戶(hù)的賬戶(hù)從被銷(xiāo)戶(hù)的當(dāng)月開(kāi)始停止參與基金的每月計(jì)提繳存，但被銷(xiāo)戶(hù)賬戶(hù)的歷史數(shù)據(jù)必須保存，不能刪除。

        基金轉(zhuǎn)出：職工從本單位離開(kāi)后，可以將基金賬戶(hù)從原單位遷到新的單位，轉(zhuǎn)出的當(dāng)月開(kāi)始停止參與基金的每月計(jì)提繳存。

        選擇【福利業(yè)務(wù)】菜單下的【福利檔案】，進(jìn)入“福利檔案”窗口。如圖3-1。

        .1.1 個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)

        進(jìn)入福利檔案界面后，查看人事變動(dòng)通知，了解是否有新員工入職或轉(zhuǎn)正。

        、 單擊【通知】按鈕，查看人事變動(dòng)通知，確定哪些新員工需要辦理保險(xiǎn)。如圖-2

        、 在福利檔案界面左上角的福利類(lèi)別下拉框中，選擇要辦理的福利，單擊【業(yè)務(wù)】菜單下的【開(kāi)戶(hù)】按鈕，進(jìn)入批量開(kāi)戶(hù)的界面，如圖3-3所示。

        第三章 福利業(yè)務(wù)

        從條件下拉框中選擇人員編碼或人員姓名，在編輯框中直接輸入人員編碼或人員姓名，單擊按鈕查找員工；或直接點(diǎn)擊部門(mén)樹(shù)查看哪些員工未參加該項(xiàng)福利。

        雙擊“選擇”列選中要辦理該福利的員工，可選擇多個(gè)；如果該員工是業(yè)務(wù)員，則自動(dòng)將福利部門(mén)設(shè)置為業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門(mén)，如果不是業(yè)務(wù)員，且行政部門(mén)為末級(jí)部門(mén)，則將福利部門(mén)設(shè)置為行政部門(mén)，否則將福利部門(mén)置為空，需要用戶(hù)手工指定。

        點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)給選擇的員工生成一條個(gè)人賬戶(hù)記錄，并計(jì)算繳費(fèi)基數(shù)等項(xiàng)目，同時(shí)給新開(kāi)戶(hù)的員工每人生成一條當(dāng)月的繳費(fèi)記錄，并計(jì)算繳費(fèi)金額。

        、 編輯個(gè)人賬戶(hù)信息：?jiǎn)螕簟揪庉嫛堪粹o，進(jìn)入單個(gè)福利檔案的編輯界面，補(bǔ)充個(gè)人賬戶(hù)的相關(guān)信息，或修改繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例等數(shù)據(jù)。如圖3-4所示。

        、 如果修改了個(gè)人賬戶(hù)的繳費(fèi)基數(shù)或比例，在退出福利檔案模塊時(shí)，系統(tǒng)提示“基數(shù)和比例已經(jīng)發(fā)生變化，是否需要重新計(jì)算當(dāng)月繳費(fèi)數(shù)據(jù)”，確定后系統(tǒng)重新計(jì)算繳費(fèi)基數(shù)或比例發(fā)生變化的員工的當(dāng)月繳費(fèi)數(shù)據(jù)。

        第三章 福利業(yè)務(wù)

        .1.2 個(gè)人賬戶(hù)封存、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)出

        、個(gè)人賬戶(hù)封存、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)出說(shuō)明：

        賬戶(hù)封存：?jiǎn)T工離開(kāi)本單位后，因各種原因如暫時(shí)未找到新的工作，或者新單位暫時(shí)沒(méi)有給其辦理該項(xiàng)福利，不能及時(shí)將其福利賬戶(hù)轉(zhuǎn)出，需要封存該員工的福利賬戶(hù)。另外，單位可能因各種原因暫時(shí)中止員工某項(xiàng)保險(xiǎn)福利的繳存，也可以暫時(shí)封存該員工的賬戶(hù)。賬戶(hù)封存的當(dāng)月停止對(duì)其基金的繳存。

        賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)：對(duì)于不再使用的福利賬戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)以后，仍保留賬戶(hù)信息。

        賬戶(hù)轉(zhuǎn)出：對(duì)于法定福利，職工從本單位離開(kāi)后，如果新單位給其辦理該項(xiàng)保險(xiǎn)，需要將其福利賬戶(hù)轉(zhuǎn)移到新的單位。賬戶(hù)轉(zhuǎn)出的當(dāng)月停止對(duì)其基金的繳存。

        、封存與銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)出的區(qū)別：

        封存是對(duì)該職工賬戶(hù)暫時(shí)停止繳納福利費(fèi)用，還可以通過(guò)執(zhí)行"啟封"操作再次

        恢復(fù)繳納；而轉(zhuǎn)出或銷(xiāo)戶(hù)的職工賬戶(hù)則不能恢復(fù)，只能在下月對(duì)該員工重新執(zhí)行"開(kāi)戶(hù)"操作。

        封存的個(gè)人賬戶(hù)在月末結(jié)賬時(shí)，自動(dòng)帶入下月的福利檔案中，而下月福利檔案中將不包括本月銷(xiāo)戶(hù)或轉(zhuǎn)出的個(gè)人賬戶(hù)。 員工離職時(shí)，如果該月已經(jīng)向社保中心/公積金中心交納保險(xiǎn)或公積金，則只能在下月做人員變動(dòng)（減少）；如果當(dāng)月還沒(méi)有交納，則可以在當(dāng)月做人員變動(dòng)（減少）。繳納保險(xiǎn)標(biāo)志事件（軟件規(guī)則）：如果當(dāng)月該福利類(lèi)別已經(jīng)生成費(fèi)用分?jǐn)倯{證，不管憑證是否簽字、審核或記賬，則認(rèn)為該福利類(lèi)別當(dāng)月已經(jīng)支付福利費(fèi)。如果當(dāng)月已經(jīng)交納了福利費(fèi)用，但尚未填寫(xiě)費(fèi)用分?jǐn)倯{證，此時(shí)執(zhí)行銷(xiāo)戶(hù)或轉(zhuǎn)出操作，將直接刪除當(dāng)月的繳費(fèi)記錄，并且該操作不能恢復(fù)。

        .1.3 個(gè)人賬戶(hù)啟封

        對(duì)于停止交納（已經(jīng)封存的）的福利賬戶(hù)，單位如果給員工繼續(xù)交納該項(xiàng)福利，需要啟封該員工的福利賬戶(hù)。

        可以選擇多個(gè)被封存的賬戶(hù)，執(zhí)行批量啟封操作，啟封當(dāng)月，自動(dòng)生成一條繳費(fèi)記錄。

        .1.4 福利部門(mén)的同步

        進(jìn)行人事業(yè)務(wù)變動(dòng)發(fā)生部門(mén)變化的人員，可以通過(guò)同步功能，將人員的福利部門(mén)自動(dòng)更新。

        、點(diǎn)擊同步按鈕，選擇是同步當(dāng)前的福利類(lèi)別還是同步所有的福利類(lèi)別。如圖3-5所示。

        選擇同步當(dāng)前福利類(lèi)別時(shí)，只同步當(dāng)前福利類(lèi)別內(nèi)部門(mén)發(fā)生變化的人員；

        選擇同步所有福利類(lèi)別時(shí)，也同時(shí)同步其他福利類(lèi)別內(nèi)包含此變化人員的福利部門(mén)。如，員工毛火韋，開(kāi)戶(hù)的福利類(lèi)別有住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)，此時(shí)

        第三章 福利業(yè)務(wù) 

        在住房公積金的福利類(lèi)別界面進(jìn)行同步操作，選擇為同步所有福利類(lèi)別，醫(yī)療保險(xiǎn)的福利部門(mén)也一并更新為最新的部門(mén)

        、進(jìn)入福利部門(mén)同步選擇人員界面，選擇好相應(yīng)的人員后，點(diǎn)擊【完成】按鈕，更新所選人員的福利部門(mén)。如圖3-6所示。

        變化后的福利部門(mén)默認(rèn)為變動(dòng)后的行政部門(mén)；

        由于福利費(fèi)用可以進(jìn)行分?jǐn)?，要求變化后的福利部門(mén)必須為末級(jí)部門(mén)，需要手工調(diào)整行政部門(mén)為非末級(jí)部門(mén)的人員的福利部門(mén)，否則無(wú)法進(jìn)行部門(mén)的同步；

        對(duì)于手工調(diào)整過(guò)福利部門(mén)的人員，由于現(xiàn)在的福利部門(mén)和當(dāng)前的行政部門(mén)不一致，每次進(jìn)入同步界面時(shí)這些人員都會(huì)顯示，可將此部分人員和不需要進(jìn)

        行福利部門(mén)調(diào)整的人員進(jìn)行隱藏，再次進(jìn)入同步界面時(shí)就會(huì)顯示在人員列表上，點(diǎn)擊【顯示所有】按鈕時(shí)，顯示被隱藏的人員信息。

        圖3-5  圖3-6

        .1.5 操作說(shuō)明

        欄目設(shè)置單擊【欄目】按鈕，進(jìn)入“欄目設(shè)置”窗口，如圖3-7所示。

        、 設(shè)置欄目顯示順序

        選擇一個(gè)欄目，單擊【上移】、【下移】按鈕，調(diào)整欄目的顯示順序； 欄目“選擇”始終排在最前面，不允許調(diào)整順序。

        第三章 福利業(yè)務(wù)

        、 設(shè)置固定列（單擊水平滾動(dòng)條，設(shè)置為固定列的欄目不會(huì)左右滾動(dòng)）

        將光標(biāo)定位到要設(shè)置為固定列的欄目，鼠標(biāo)雙擊“欄目名稱(chēng)”前的空白，將固定

        列標(biāo)記為“Y”；設(shè)置一個(gè)欄目為固定列，其前面的欄目自動(dòng)設(shè)置為固定列。

        、 設(shè)置排序方式

        雙擊“排序”列為空白的欄目，將當(dāng)前選擇的欄目設(shè)置為按“升序”排序；雙擊排序方式為“升序”的欄目，將欄目設(shè)置為按“降序”排列；雙擊排序方式為“降序”的欄目，清空排序設(shè)置，即該欄目不參與排序。

        如圖3-7，表示福利檔案記錄按福利部門(mén)（升序）、人員姓名（升序）顯示記錄。

        、 設(shè)置欄目顯示的寬度：在欄目設(shè)置中輸入欄目顯示寬度，或者直接在界面中拖動(dòng)列調(diào)整列寬，退出界面時(shí)，系統(tǒng)提示“是否保存列寬”，確認(rèn)后系統(tǒng)保存列寬設(shè)置。

        5、 設(shè)置數(shù)據(jù)的對(duì)齊方式：包括左對(duì)齊、右對(duì)齊、中間對(duì)齊三種方式。雙擊對(duì)齊方式列的內(nèi)容，激活“對(duì)齊方式”下拉選擇框，選擇對(duì)齊方式。

        、 選中復(fù)選框“保存設(shè)置”，退出后重新進(jìn)入系統(tǒng)，按保存的欄目設(shè)置顯示數(shù)據(jù)。

        、 查詢(xún)福利檔案合計(jì)數(shù)，可在欄目中勾選需顯示合計(jì)的福利項(xiàng)目。例如查看“繳交基數(shù)”合計(jì)，可在欄目中將“繳交基數(shù)”合計(jì)標(biāo)識(shí)為Y。建議將基數(shù)型和金

        額型的福利項(xiàng)目設(shè)置為合計(jì)項(xiàng)。

        如何查詢(xún)數(shù)據(jù)

        單擊【查詢(xún)】按鈕，進(jìn)入查詢(xún)?cè)O(shè)置界面，如圖3-8所示。設(shè)置查詢(xún)條件，確認(rèn)后返回，顯示符合條件的數(shù)據(jù)。詳見(jiàn)《人事手冊(cè)》第一部分 第5章附錄 “如何使用查詢(xún)”。

        第三章 福利業(yè)務(wù)  

        .1.6 人事與福利的接口

        人員入職、人事異動(dòng)、人員離職時(shí)可同時(shí)處理員工福利的開(kāi)戶(hù)、轉(zhuǎn)出、銷(xiāo)戶(hù)等業(yè)務(wù)。如有業(yè)務(wù)需要福利操作員處理，則在打開(kāi)保險(xiǎn)福利產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)時(shí)，彈出業(yè)務(wù)處理通知界面，如圖3-9所示，可對(duì)通知進(jìn)行處理或刪除。人員入職

        選擇具體通知點(diǎn)擊【處理】，則入職申請(qǐng)單中福利相關(guān)業(yè)務(wù)（通知界面中變動(dòng)內(nèi)容）被執(zhí)行。

        第三章 福利業(yè)務(wù)

        處理后，則會(huì)按入職申請(qǐng)單所選福利類(lèi)別、福利部門(mén)和開(kāi)戶(hù)日期為該人員進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作。

        人事異動(dòng) 選擇具體通知點(diǎn)擊【處理】，則人事業(yè)務(wù)變動(dòng)單中福利相關(guān)業(yè)務(wù)（通知界面中

        變動(dòng)內(nèi)容）被執(zhí)行。   處理后，則按變動(dòng)單所選部門(mén)變更所選福利類(lèi)別的福利部門(mén)。

        人員離職 選擇具體通知點(diǎn)擊【處理】，則離職申請(qǐng)單中福利相關(guān)業(yè)務(wù)（通知界面中變動(dòng)內(nèi)容）被執(zhí)行。

        處理后，對(duì)于該人員按照離職單所選福利類(lèi)別、退保方式進(jìn)行封存、銷(xiāo)戶(hù)或轉(zhuǎn)

        出操作，并記錄退保日期、退保原因。

        .2  福利費(fèi)用核算

        核算每月員工和單位應(yīng)支付的福利費(fèi)用。一般情況下，社保和公積金都是按月交納，但企業(yè)或個(gè)人經(jīng)常因各種原因未能按時(shí)繳納保險(xiǎn)或者繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例等發(fā)生變化，需要補(bǔ)繳福利費(fèi)。為區(qū)分上述兩類(lèi)福利費(fèi)用的繳納，在本套軟件中將其分別命名為月繳和補(bǔ)繳。月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)給當(dāng)月福利賬戶(hù)狀態(tài)=“正常”的員工生成下月的月繳記錄。 選擇【福利業(yè)務(wù)】菜單下的【福利繳交】，進(jìn)入“福利繳交”窗口。

        第三章 福利業(yè)務(wù)  

        操作說(shuō)明

        編輯月繳數(shù)據(jù)

        、 從福利類(lèi)別下拉框中選擇福利類(lèi)別，從繳交類(lèi)型下拉框中選擇“月繳”；

        、 選擇要編輯的月繳記錄，單擊工具欄上的〖編輯〗按鈕，進(jìn)入繳費(fèi)記錄的編輯界面，如圖3-11所示；

        、 錄入數(shù)據(jù)，已經(jīng)定義了公式的項(xiàng)目不允許修改，只能由系統(tǒng)根據(jù)公式自動(dòng)計(jì)算；

        、 點(diǎn)擊〖保存〗按鈕保存修改的數(shù)據(jù)。

        、 點(diǎn)擊〖上頁(yè)〗、〖下頁(yè)〗按鈕找到需要修改的其它記錄，點(diǎn)擊〖編輯〗按鈕，

        重復(fù)第3~4步操作。

        點(diǎn)擊〖返回〗按鈕，返回福利繳交主界面。

        補(bǔ)繳福利費(fèi)

        、 從福利類(lèi)別下拉框中選擇要補(bǔ)繳的福利，從繳交類(lèi)型下拉框中選擇“補(bǔ)繳”，

        〖補(bǔ)繳〗、〖刪除〗按鈕變?yōu)榭捎脿顟B(tài)，如圖3-12所示。

        、 點(diǎn)擊工具欄上的〖補(bǔ)繳〗按鈕，進(jìn)入福利補(bǔ)繳界面，如圖3-13所示。

        、 輸入補(bǔ)繳的日期范圍，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算補(bǔ)繳的月數(shù)=月份（截止日期）-月份（開(kāi)

        始日期）

        、 選擇補(bǔ)繳人員，提供批量、單人兩種方式。

        5、 點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，系統(tǒng)生成補(bǔ)繳記錄。

        、 選擇補(bǔ)繳記錄，點(diǎn)擊工具欄上的〖編輯〗按鈕，進(jìn)入補(bǔ)繳數(shù)據(jù)的編輯界面，輸入補(bǔ)繳基數(shù)、補(bǔ)繳比例等數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕保存數(shù)據(jù)并自動(dòng)計(jì)算單位和個(gè)人的補(bǔ)繳金額。

        第三章 福利業(yè)務(wù)

        計(jì)算福利費(fèi)

        在福利業(yè)務(wù)設(shè)置中重新設(shè)置了計(jì)算公式（包括工資取數(shù)、公式計(jì)算兩種情況），系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)計(jì)算，必須手工觸發(fā)計(jì)算功能重新計(jì)算繳費(fèi)數(shù)據(jù)。

        另外，如果手工修改了個(gè)人賬戶(hù)的繳費(fèi)基數(shù)和繳費(fèi)比例等數(shù)據(jù)，如果未能及時(shí)更新繳費(fèi)數(shù)據(jù)（系統(tǒng)會(huì)提示“基數(shù)或比例已經(jīng)發(fā)生變化，是否更新月繳費(fèi)數(shù)據(jù)”），也需要在福利繳交界面手工執(zhí)行計(jì)算功能重新計(jì)算繳費(fèi)金額。

        可以對(duì)單個(gè)繳費(fèi)記錄執(zhí)行重新計(jì)算；也可以選擇多個(gè)繳費(fèi)記錄重新計(jì)算繳費(fèi)金額。

        系統(tǒng)只對(duì)“選擇”列標(biāo)記為“Y”的記錄進(jìn)行計(jì)算，未標(biāo)記的記錄則不會(huì)進(jìn)行計(jì)算。

        福利檔案、福利繳交界面，每頁(yè)最多顯示100條記錄，如果數(shù)據(jù)超過(guò)100條，

        則必須通過(guò)〖上頁(yè)〗、〖下頁(yè)〗按鈕進(jìn)行翻頁(yè)，重復(fù)執(zhí)行計(jì)算操作。工資如何獲取個(gè)人應(yīng)付福利費(fèi)福利業(yè)務(wù)核算員工和單位應(yīng)交納的福利費(fèi)，需要將員工應(yīng)支付的福利費(fèi)傳遞到工資系統(tǒng)，由企業(yè)從工資中直接扣除代繳。以單工資類(lèi)別為例，說(shuō)明工資從人力資源系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)的方法。

        第三章 福利業(yè)務(wù)  

        選擇【薪資管理】-【設(shè)置】菜單下的【工資項(xiàng)目設(shè)置】，進(jìn)入“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口

        操作步驟如下：

        、 增加四個(gè)字段：養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金，如名稱(chēng)參照中沒(méi)有上述字段，可參照其它字段，再點(diǎn)擊〖重命名〗按鈕，修改字段名稱(chēng)。

        、 以養(yǎng)老保險(xiǎn)為例說(shuō)明，選擇新增加的工資項(xiàng)目“養(yǎng)老保險(xiǎn)”，鼠標(biāo)雙擊“人事與薪資項(xiàng)目”列的空白處，在右側(cè)出現(xiàn)一個(gè)按鈕，點(diǎn)擊該按鈕，進(jìn)入工資項(xiàng)目取數(shù)規(guī)則的設(shè)置界面， 

        、 設(shè)置與工資項(xiàng)目“養(yǎng)老保險(xiǎn)”對(duì)應(yīng)的HR的數(shù)據(jù)項(xiàng)目：養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)數(shù)據(jù)保

        存在養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交表中，因此在查詢(xún)指標(biāo)樹(shù)中選擇“養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交表”。再?gòu)?/p>

        該表中選擇字段：個(gè)人繳費(fèi)金額，如圖3-17所示。

        第三章 福利業(yè)務(wù)

        4、 設(shè)置工資項(xiàng)目取數(shù)的條件：取當(dāng)前年度、當(dāng)前月份員工應(yīng)交納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

        點(diǎn)擊〖增行〗按鈕，增加一行空的條件項(xiàng)，點(diǎn)擊〖刪行〗按鈕，刪除最后一個(gè)

        條件項(xiàng)。如圖3-18。

        選擇第一行左側(cè)的比較項(xiàng)，從參考中選擇“繳交年度”；比較符下拉框中選

        擇“等于”；選擇右側(cè)的比較項(xiàng)，從參考中選擇“會(huì)計(jì)年度”   選擇第二行左側(cè)的比較項(xiàng)，從參考中選擇“繳交月份”；比較符下拉框中選

        擇“等于”；選擇右側(cè)的比較項(xiàng)，從參考中選擇“會(huì)計(jì)期間”。   

        查看福利繳交合計(jì)數(shù)

        點(diǎn)擊欄目，勾選需顯示合計(jì)的福利項(xiàng)目。例如查看“單位繳費(fèi)金額”合計(jì)，可在欄目中將“單位繳費(fèi)金額”合計(jì)標(biāo)識(shí)為Y。

        建議將基數(shù)型和金額型的福利項(xiàng)目設(shè)置為合計(jì)項(xiàng)。

        .3  福利費(fèi)用分?jǐn)?/p>

        財(cái)會(huì)部門(mén)根據(jù)福利費(fèi)用計(jì)提、分配規(guī)則，將福利費(fèi)用根據(jù)用途進(jìn)行分配，并編制轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)憑證，供總賬系統(tǒng)記賬處理之用。

        在費(fèi)用分?jǐn)傊?，需要進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【分?jǐn)傤?lèi)型設(shè)置】模塊設(shè)置費(fèi)用分?jǐn)傄?guī)則。

        操作步驟

        、 選擇【福利業(yè)務(wù)】菜單下的【費(fèi)用分?jǐn)偂浚M(jìn)入“費(fèi)用分?jǐn)偂苯缑?，如圖3-19。

        、 點(diǎn)擊工具欄上的〖查詢(xún)〗按鈕，進(jìn)入“費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)提設(shè)置”界面，如圖3-20所示。

        第三章 福利業(yè)務(wù)  

        、 選擇本次費(fèi)用分?jǐn)偟挠?jì)提費(fèi)用類(lèi)型、參與核算的部門(mén)以及計(jì)提月份、計(jì)提分配方式。

        、 點(diǎn)擊〖確定〗顯示福利費(fèi)用分?jǐn)傄挥[表。

        、 生成憑證，傳遞給總賬系統(tǒng)。

        操作說(shuō)明

        生成憑證

        點(diǎn)擊〖制單〗按鈕，進(jìn)入憑證填制窗口。

        選擇憑證類(lèi)別（轉(zhuǎn)賬）后，點(diǎn)擊〖保存〗保存憑證。

        .4  憑證查詢(xún)

        福利業(yè)務(wù)填寫(xiě)的轉(zhuǎn)賬憑證，不能在總賬系統(tǒng)中直接刪除、沖銷(xiāo)。只能在【福利業(yè)務(wù)】菜單下的【憑證查詢(xún)】模塊執(zhí)行刪除、沖銷(xiāo)操作。

        操作說(shuō)明

        選擇【福利業(yè)務(wù)】菜單下的【憑證查詢(xún)】，進(jìn)入“憑證查詢(xún)”窗口。

        在查詢(xún)期間下拉列表中選擇所要查詢(xún)的起始月份和終止月份。系統(tǒng)就會(huì)顯示查詢(xún)區(qū)間內(nèi)的憑證記錄。

        點(diǎn)擊〖憑證〗，顯示選中的憑證記錄的原始憑證。

        點(diǎn)擊〖單據(jù)〗，顯示選中的憑證記錄的原始單據(jù)?？勺粉櫜樵?xún)?cè)紗螕?jù)，并可

        對(duì)工資原始單據(jù)進(jìn)行打印輸出。

        點(diǎn)擊〖刪除〗，可對(duì)標(biāo)志為“未審核”的憑證進(jìn)行刪除操作。

        第三章 福利業(yè)務(wù)

        點(diǎn)擊〖沖銷(xiāo)〗，可對(duì)標(biāo)志為“記賬”的憑證進(jìn)行紅字沖銷(xiāo)操作。

        .5  期末處理

        操作說(shuō)明

        月末結(jié)賬

        每期福利業(yè)務(wù)處理完畢，繼續(xù)下一期間業(yè)務(wù)之前，必須執(zhí)行月末結(jié)賬操作并將基金數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月。

        、 以要結(jié)賬的月份登錄系統(tǒng)：如2008年2月份業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，在進(jìn)行3月業(yè)

        務(wù)處理之前，則需要以2008年2月的日期登錄系統(tǒng)。

        、 選擇【福利業(yè)務(wù)】菜單下的【期末處理】，進(jìn)入“期末處理”窗口，如圖3-21。

        3、 點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，執(zhí)行月末結(jié)賬操作。

        結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

        當(dāng)年所有業(yè)務(wù)處理完畢，開(kāi)始下年業(yè)務(wù)之前，需要建立新年度賬并執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”操作。

        在系統(tǒng)管理系統(tǒng)中選擇【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗后即可進(jìn)行上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

        具體操作請(qǐng)參見(jiàn)《系統(tǒng)平臺(tái)使用手冊(cè)》中有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)上年的章節(jié)。

        反結(jié)賬

        在福利業(yè)務(wù)結(jié)賬后，若發(fā)現(xiàn)還有一些業(yè)務(wù)或其他事項(xiàng)需要在已結(jié)賬月進(jìn)行賬務(wù)處理，此時(shí)需要執(zhí)行反結(jié)賬操作取消已結(jié)賬標(biāo)志。

        第三章 福利業(yè)務(wù)

        1、 以要反結(jié)賬的月份登錄系統(tǒng)：如福利業(yè)務(wù)已經(jīng)處理到2008年3月份，需要返回

        月進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，則需要以2008年2月的日期登錄系統(tǒng)。

        、 選擇【福利業(yè)務(wù)】菜單下的【期末處理】，進(jìn)入“期末處理”窗口，如圖3-22。

        、 點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，執(zhí)行反結(jié)賬操作。

        第4章 統(tǒng)計(jì)分析

        《統(tǒng)計(jì)分析》的業(yè)務(wù)應(yīng)用包括：

        綜合分析：可以直接瀏覽HR部門(mén)已經(jīng)做好的人員結(jié)構(gòu)分析圖表，也可對(duì)權(quán)限內(nèi)的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的信息統(tǒng)計(jì)分析。

        固定統(tǒng)計(jì)表：可以直接執(zhí)行統(tǒng)計(jì)和瀏覽HR部門(mén)統(tǒng)計(jì)完成的各種報(bào)表，但不能設(shè)置統(tǒng)計(jì)報(bào)表的格式。

        動(dòng)態(tài)報(bào)表：可以查看和輸出有權(quán)限的動(dòng)態(tài)報(bào)表，但不能設(shè)置動(dòng)態(tài)報(bào)表格式。

        .1  綜合分析

        綜合分析提供簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)分析功能，主要以二維表格或直方圖、折線(xiàn)圖的方式展現(xiàn)分析結(jié)果，并提供對(duì)結(jié)果的反查功能。

        【菜單路徑】

        人力資源—統(tǒng)計(jì)分析－綜合分析

        【操作說(shuō)明】

        參見(jiàn)〖HR基礎(chǔ)設(shè)置〗->〖報(bào)表工具〗->〖綜合分析〗

        【業(yè)務(wù)規(guī)則】

        分析的數(shù)據(jù)結(jié)果范圍受部門(mén)級(jí)權(quán)限控制，反查數(shù)據(jù)時(shí)受記錄級(jí)和字段級(jí)權(quán)限控制。   設(shè)置過(guò)程同基礎(chǔ)設(shè)置的綜合分析，使用的分析條件受人事報(bào)表權(quán)限控制。

        使用的分析條件是基礎(chǔ)設(shè)置的綜合分析條件中被分配給人事管理的分析條件、自定義的條件以及其他用戶(hù)設(shè)置共享的分析條件。

        顯示的綜合分析條件是所有共享的查詢(xún)條件及個(gè)人設(shè)置的條件以及在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置對(duì)人事報(bào)表授權(quán)時(shí)被授權(quán)的綜合分析條件。 其它業(yè)務(wù)規(guī)則同〖HR基礎(chǔ)設(shè)置〗->〖報(bào)表工具〗->〖綜合分析〗

        .2  固定統(tǒng)計(jì)表

        在人事管理中可以設(shè)計(jì)固定統(tǒng)計(jì)表， 并對(duì)已經(jīng)設(shè)計(jì)好的統(tǒng)計(jì)報(bào)表執(zhí)行統(tǒng)計(jì)、匯總、校驗(yàn)、歸檔等功能。

        【菜單路徑】

        人力資源—統(tǒng)計(jì)分析－固定統(tǒng)計(jì)表

        【操作說(shuō)明】

        參見(jiàn)〖HR基礎(chǔ)設(shè)置〗->〖報(bào)表工具〗->〖固定統(tǒng)計(jì)表〗

        第四章 統(tǒng)計(jì)分析  

        【業(yè)務(wù)規(guī)則】

        分析的數(shù)據(jù)范圍受部門(mén)級(jí)權(quán)限控制。反查數(shù)據(jù)時(shí)受記錄級(jí)和字段級(jí)權(quán)限控制；   其它業(yè)務(wù)規(guī)則同〖HR基礎(chǔ)設(shè)置〗->〖報(bào)表工具〗->〖固定統(tǒng)計(jì)表〗

        .3  動(dòng)態(tài)報(bào)表

        動(dòng)態(tài)報(bào)表是用戶(hù)被分配（有報(bào)表權(quán)限）的動(dòng)態(tài)報(bào)表，在人事管理中可以對(duì)有權(quán)限的動(dòng)態(tài)表直接查看和輸出報(bào)表數(shù)據(jù)，可以設(shè)置動(dòng)態(tài)報(bào)表格式。

        【菜單路徑】

        人力資源—統(tǒng)計(jì)分析－動(dòng)態(tài)報(bào)表

        【操作說(shuō)明】

        參見(jiàn)〖HR基礎(chǔ)設(shè)置〗->〖報(bào)表工具〗->〖動(dòng)態(tài)報(bào)表〗

        【業(yè)務(wù)規(guī)則】

        分析的結(jié)果數(shù)據(jù)范圍受部門(mén)級(jí)權(quán)限控制，輸出結(jié)果受字段權(quán)限控制。

        其它業(yè)務(wù)規(guī)則同〖HR基礎(chǔ)設(shè)置〗->〖報(bào)表工具〗->〖動(dòng)態(tài)報(bào)表〗。