1.幣別設(shè)定

　　就是外幣種類設(shè)定，本位幣不用在此輸入。因為在本系統(tǒng)中，幣別為空白時，默認為本位幣。欄位說明：

　　【外幣代號】：用以進行外幣管理的代號，不能重復(fù);

　　【外幣名稱】：外幣的全稱;

　　【預(yù)設(shè)匯率】：外幣與本位幣的兌換比率;

　　2.銀行資料設(shè)定

　　銀行資料是建立帳號資料的必須條件。故若要建立帳號資料，必須建立各帳號所屬的銀行的全部資料。欄位說明:

　　【銀行代號】：銀行資料的代號，使用者可根據(jù)使用的方便或企業(yè)編碼的原則進行編制，但一定要輸入，且不能重復(fù);

　　【銀行名稱】：銀行的全稱或簡稱均可，只要使用者能看得明白即可;

　　3.賬戶資料設(shè)定

　　A帳戶資料指的是公司在銀行所開設(shè)的帳戶。用于辦理日常存取現(xiàn)轉(zhuǎn)帳結(jié)算的業(yè)是務(wù)。而將企業(yè)銀行帳戶資料予以分門別類的建檔，能夠使管理人員清楚了解、快速查詢到所有相關(guān)銀行帳戶的資料。

　　B欄位說明：

　　【帳戶代號】：作為系統(tǒng)識別帳戶的一個代號，使用者可根據(jù)使用的方便或企業(yè)編碼的原則進行編制，但不能重復(fù);

　　【帳戶類別】：可分為現(xiàn)金帳戶與銀行帳戶;

　　【現(xiàn)金帳戶】：現(xiàn)金帳戶是企業(yè)為了方便管理，把企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)金按用途分類，比如零用金帳戶、?？顚Ｓ脦舻?現(xiàn)金帳戶并不是企業(yè)真正的銀行帳戶;

　　【銀行帳戶】：銀行帳戶與現(xiàn)金帳戶本質(zhì)上是完全不同的，銀行帳戶是金融機構(gòu)設(shè)的，比如資本金帳戶、美金帳戶、福利金帳戶等;

　　【所屬銀行】：由開設(shè)帳戶的銀行;現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄，因為現(xiàn)金帳戶并不需要在銀行內(nèi)部開設(shè)的;

　　【銀行帳號】：帳戶的真正帳號;現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄位;

　　【存款類別】：是指在銀行開設(shè)的帳戶，對企業(yè)來說是屬于哪種存款類別;現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄位;

　　【部門】：帳戶所屬的部門，增設(shè)部門欄位能夠使企業(yè)對各部門資金的流動有著明確的了解;

　　【會計科目】：是指帳戶所對應(yīng)的會計科目;

　　【起止使用日】：指帳戶的開戶日期;

　　【幣別】：當(dāng)此帳戶的幣別與本位幣一樣時，幣別欄不用輸入;若為外幣帳戶時則要錄入外幣名稱;

　　【本位幣】：此欄位顯示的是帳戶的本位幣余額數(shù);

　　【外幣金額】：如果帳戶有輸入幣別時，證明此帳戶是外幣帳戶，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計外幣的金額余額;

　　4.期初帳款輸入

　　A期初應(yīng)收帳款

　　期初的應(yīng)收帳就在本單中輸入,使用開帳，即表示在使用本系統(tǒng)前各結(jié)余數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)。主要欄位說明:

　　【收入日期】：即是登打開帳單的日期。此日期并非一定要與系統(tǒng)的開帳日期相同，系統(tǒng)會自動判斷為是期初值。

　　【收入單號】：即是該開帳單的單據(jù)號。

　　【收入部門】：即要收該款項的部門。一般可認定為是總公司即可。

　　【經(jīng)辦人】：即輸入該單據(jù)的作業(yè)人員。

　　【收入項目】：即因什么而收款，在此可以編輯其內(nèi)容。

　　【稅別】：即是該筆款項所屬的稅別。

　　【匯　　率】：若是用外幣收款，這里會帶出外幣匯率。

　　【收入項目】:對該帳款的說明。

　　【收款對象】:客戶資料檔中選取.

　　【幣別】:如果該對象的交易是涉及到外幣，則使用者可以在[幣別]欄位選取相應(yīng)的外幣，系統(tǒng)自動帶出其匯率。

　　注意：期初開帳，稅別一般可以選擇不計稅

　　當(dāng)為外幣帳款時，[金額]欄位顯示的是外幣金額，外幣金額均是保留4

　　位小數(shù)。

　　B期初應(yīng)付賬款

　　期初的應(yīng)付帳從此單錄入,主要欄位說明參考期初應(yīng)收帳款的錄入。

　　5.期初票據(jù)的錄入

　　A應(yīng)收票據(jù)

　　主要是處理期初尚未變動的應(yīng)收票據(jù)的資料.主要欄位說明:

　　【收票日期】:輸入收到該票據(jù)時的日期。不輸入時，系統(tǒng)自動帶出當(dāng)天的日期，同時表身自動帶出[票況]、[變動日]、[變動人]的信息。

　　【來源單號】：由于是直接輸入票據(jù)資料，而不是由其它業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的，因此這里沒有來源單號，來源單號即是指單據(jù)的號碼。

　　【票據(jù)形態(tài)】:選擇開帳票,期初開帳的票據(jù)資料的意思.

　　【票別】:可以選擇該張票據(jù)的類型:支票,本票,匯票,支票,LC(信用卡)

　　【票況】:票據(jù)形態(tài)為開帳票時，應(yīng)收票據(jù)的初況有三種，收票、托收、質(zhì)押。使用者可以根據(jù)所收票據(jù)的實際狀況進行選擇。

　　【客戶簡稱】:選擇開出該票據(jù)的客戶代號

　　【部門】:指收到該票據(jù)的部門。系統(tǒng)缺省為最高部門(總公司)。

　　【異動帳戶】:本公司的收款帳戶。

　　【收款銀行】:錄入的是票據(jù)中所記錄的收款銀行。

　　【到期日期】：指票據(jù)的有效日期。若此單是從別的單轉(zhuǎn)過來的，則必須在原單據(jù)中輸入日期，否則傳過來時日期不對。

　　【預(yù)兌日】：本欄位是自動換算的，依據(jù)到期日+銀行檔中設(shè)定的票據(jù)交換天數(shù)。

　　【票據(jù)金額】:輸入該票據(jù)的票面金額。

　　注意：當(dāng)該票據(jù)是本位幣金額時，[票據(jù)金額]與旁邊[本位幣]欄位的金額是一致的。

　　當(dāng)該票據(jù)是外幣時，則需點擊[幣別]欄位，選擇該票據(jù)的幣種，然后這時[票據(jù)金額]欄位體現(xiàn)的是外幣金額，而折算后的本位幣金額是記錄在[本位幣]欄位中。

　　由于該票據(jù)是屬于開帳票，因此在表身中的憑證模版欄位沒有模版，這里不需產(chǎn)生憑證。

　　B期初應(yīng)付票據(jù)

　　期初的應(yīng)付票據(jù)從此單錄入,主要欄位說明參考期初應(yīng)收票據(jù)的錄入。

6.期初帳戶輸入

　　帳戶期初數(shù)據(jù)的錄入是用來反映一個企業(yè)的銀行、現(xiàn)金帳戶的期初情況或首次使用本系統(tǒng)時帳戶情況。主要欄位說明:

　　【變動日期】:制單日期

　　【帳戶類別】:選擇期初

　　【變動帳戶】:輸入要變動的帳號，回車后根據(jù)帳戶資料設(shè)定，自動帶出該帳戶所歸屬的會計科目代號、部門代號及貨幣的幣別.

　　【+-】:[+]號表示帳戶的收入，[]號表示帳戶的支出。這里選[+]，輸入帳戶的期初余額。

　　【部門】:輸入帳戶收支所發(fā)生的部門，它與表頭的部門不同，表頭的[部門]是指帳戶的所屬部門比如總部、財務(wù)部門，而表身部分的[部門]則是指使帳戶收支發(fā)生變化的部門。比如業(yè)務(wù)部、后勤部等。

　　【收支金額】:如果帳戶是本位幣賬號則在本位幣欄輸入，如果是外幣帳戶，則在相應(yīng)的外幣欄輸入。兩個欄位只能輸入其中一個，輸入了外幣金額后，系統(tǒng)會自動計算出本位幣金額。

　　【會計科目】:欄輸入使用資金的會計科目，比如向客戶收款，則在此欄填入[應(yīng)收賬款]或[應(yīng)收票據(jù)]，它與表身會計科目相對應(yīng)，用來產(chǎn)生會計憑證。

　　開帳時[請款人[與[會計科目]欄不用輸入不需再制作憑證。