軟件使用教程_總賬子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

　　初始化設(shè)置完成后，可以開(kāi)始進(jìn)行日常賬務(wù)處理了。日常業(yè)務(wù)包括填制憑證、修改憑證。審核憑證、憑證匯總、記賬等。

　　一、填制憑證

　　記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，是總賬系統(tǒng)的唯一數(shù)據(jù)源，填制憑證也是最基礎(chǔ)和頻繁的工作。計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整依賴于記賬憑證，因而要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整。在實(shí)際工作中，可直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無(wú)誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證(即前臺(tái)處理)，也可以先由人工制單而后集中輸入(即后臺(tái)處理)。企業(yè)采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，一般來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)量不多、基礎(chǔ)較好和使用網(wǎng)絡(luò)版的企業(yè)可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺(tái)處理方式。

　　(一)填制憑證方法

　　記賬憑證的內(nèi)容一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號(hào)、憑證日期和附件張數(shù)等;二是憑證正文部分，包括摘要、會(huì)計(jì)分錄和金額等。如果輸入會(huì)計(jì)科目有輔助核算要求，則應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容;如果一個(gè)科目同時(shí)兼有多種輔助核算，則同時(shí)要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。

　　單擊桌面中的【填制憑證】，屏幕顯示憑證畫(huà)面。單擊【增加】按鈕或按F5鍵，增加一張新憑證，光標(biāo)定位在憑證類別上。

　　1.憑證頭內(nèi)容

　　(1)憑證類別?？梢暂斎霊{證類別字，也可以參照輸入。

　　(2)憑證編號(hào)。一般情況下，由系統(tǒng)分類按月自動(dòng)編制，即每類憑證每月都從0001號(hào)開(kāi)始。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)用戶，如果是幾個(gè)人同時(shí)制單，系統(tǒng)先提示一個(gè)參考憑證號(hào)，真正的憑證編號(hào)只有在憑證保存時(shí)才給出;如果只有一個(gè)人制中或使用單用戶版制單時(shí)憑證號(hào)即是正在填制的憑證的編號(hào)。系統(tǒng)同時(shí)也自動(dòng)管理憑證頁(yè)號(hào)，系統(tǒng)規(guī)定每頁(yè)憑證有五條記錄，當(dāng)某號(hào)憑證不只一頁(yè)，系統(tǒng)將自動(dòng)在憑證號(hào)后標(biāo)上分單號(hào)，如收-000l號(hào)00020003表示為收款憑證第0001號(hào)憑證共有三張分單，當(dāng)前光標(biāo)所在分錄在第二張分單上。如果在啟用賬套時(shí)或在賬簿選項(xiàng)中，設(shè)置憑證編號(hào)方式為手工編號(hào)，則用戶可在此處手工錄入憑證編號(hào)。

　　(3)制單日期。即填制憑證的日期。系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入賬務(wù)前輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對(duì)，可進(jìn)行修改或參照輸入。

　　(4)附單據(jù)數(shù)。即輸入原始單據(jù)張數(shù)。

　　(5)憑證自定義項(xiàng)。憑證自定義項(xiàng)是由用戶自定義的憑證補(bǔ)充信息。用戶根據(jù)需要自行定義和輸入，系統(tǒng)對(duì)這些信息不進(jìn)行校驗(yàn)，只進(jìn)行保存。

　　2.教程憑證內(nèi)容

　　(1)摘要。輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說(shuō)明，要求簡(jiǎn)潔明了，不能為空。

　　(2)科目。必須輸入末級(jí)科目?？颇靠梢暂斎肟颇烤幋a、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。

　　(3)輔助信息。當(dāng)科目具有輔助核算時(shí)，系統(tǒng)提示輸入相應(yīng)的輔助信息。如果需要對(duì)所有錄入的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改時(shí)，可雙擊所要修改的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進(jìn)行修改。

　　對(duì)于要進(jìn)行數(shù)量核算的科目，屏幕提示用戶輸入數(shù)量、單價(jià)。系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量×單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。

　　對(duì)于進(jìn)行外幣核算的科目，用友軟件安裝教程系統(tǒng)自動(dòng)將憑證格式改為外幣式，如果系統(tǒng)有其他輔助核算，則先輸入其他輔助核算后，再輸入外幣信息。

　　當(dāng)科目為銀行科目，則屏幕提示輸入結(jié)算方式、票號(hào)及發(fā)生日期。其中，結(jié)算方式輸入銀行往來(lái)結(jié)算方式，票號(hào)應(yīng)輸入結(jié)算號(hào)或支票號(hào)，票據(jù)日期應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，票據(jù)日期主要用于銀行對(duì)賬。

　　對(duì)于要使用支票登記簿的企業(yè)，若希望在制單時(shí)同時(shí)進(jìn)行支票登記，則應(yīng)在賬簿選項(xiàng)中設(shè)置支票控制選項(xiàng)，那么在制單時(shí)，如果所輸?shù)慕Y(jié)算方式應(yīng)使用支票登記簿.在輸入支票號(hào)后，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)勾銷支票登記簿中未報(bào)銷的支票，并將報(bào)銷日期填上制單日期，所以在支票領(lǐng)用時(shí)，最好在支票登記簿中予以登記，用友軟件使用教程能自動(dòng)勾銷未報(bào)的支票。若支票登記簿中未登記該支票，系統(tǒng)將顯示支票錄入窗供用戶將該支票內(nèi)容登記到支票登記簿中，同時(shí)填上報(bào)銷日期。